关于2023年年终财务工作安排的通知

校内各单位、全体教职工：

2023年已悄然接近尾声，为做好财务年终结算及决算工作，现将2023年年终有关财务工作安排通知如下：  

一、年终关账及次年开账时间

（一）关账时间

2023年12月15日（星期五），学校启动财务年终对账、结账和决算工作，暂停接收新预约的财务报销和借款业务。网报自助投递机将于当日17:00关闭，不再接收新投递报销单。

请各位师生尽早投递需在年底前报销的单据。及时对有问题的报销单进行补充完善，于2023年12月20日（星期三）之前交回给相关财务审核人员。无法在12月20日之前完善相关材料的，会计核算科将做退单处理，请及时取回。联系科室：会计核算科，联系电话：67885054。

（二）开账时间

2024年1月8日（星期一），正常办理财务报销和借款业务。网报自助投递机将于当日08:00开启，接收投递报销单。

根据上级管理部门相关安排，2024年年初学校将进行财政部预算管理一体化系统调试工作，故2024年开账时间存在不确定性，后续如有调整，将另行通知。

二、抓好收入催收和上缴工作

请各单位切实履行收入主体责任，加强学费和住宿费的催收催缴工作，保证学校非税收入及时、足额缴纳国库。请于2023年12月20日前完成缴费工作，学费和住宿费收缴率将作为一个重要的年终考核指标。联系科室：收入管理科,联系电话：67885022。

三、清理往来款项、各类票据及库存材料

（一）及时结清借款

请各单位指定专人催清各类借款，及时办理报销或还款手续。各位师生如果名下有借款的（个人借款查询网址：http://172.16.0.2/sjcx/Project.aspx），请务必及时报销或还款，避免个人借款长期积压。对逾期未结清的个人，学校将按照相关管理办法进行处理。联系科室：会计核算科,联系电话：67885054。

（二）及时确认单位来款

请各单位及时确认校外各类来款及到期的质保金，做好各类经费的催收和上账。

1.科研项目经费已经转到学校账户的，请在2023年12月20日前办理经费认领手续，确认科研收入。联系科室：科研经费管理科,联系电话：67885169。

2.重点清理三年以上（2020年12月31日前）无人认领的来款及到期质保金，按要求办理入账及质保金退还相关手续。联系科室：会计核算科,联系电话：67885054。

2023年12月20日后，停止办理保证金认领、收入上账业务。2024年1月8日起，恢复办理上述业务。

（三）及时清理各类票据

1.请各单位、各位老师及时清理今年和以前年度借出票据，对于收入尚未转到学校账户的，督促对方在2023年12月20日前将经费转到学校指定账户；如对方不能拨付经费，请协调对方退回我校已开具的票据。借票情况将纳入各单位经济责任审计内容。

2.2023年年底前需要预借票据的，请在2023年12月20日前办理，且务必与对方确认收入在本年内到账。2023年12月20日起，暂停办理增值税发票和“中央行政事业单位资金往来结算票据”等票据开具业务。2024年1月8日起，恢复办理预借票据业务。科研项目开票联系科研经费管理科，联系电话：67885169；其他项目开票联系收入管理科，联系电话：67885022。

（四）及时办理后勤结算  

请后勤各中心于2023年12月20日前办理报销和提取三项经费事项，各中心12月材料入库、出库和材料挂账等业务于2024年1月3日前提交至后勤财务科。联系科室：后勤财务科，联系电话：67883779。

（五）及时办理医院财务结算

1.学校11月份集中报销医药费后，本年度不再受理师生医药费报销。11月份以后发生的医药费单据，拟安排于2024年3月份报销（具体时间以校医院通知为准）。

2.请尚未领取本年度的重大疾病分割单的教职工于2023年12月11日-15日到校医院财务部（采购中心楼105室）领取。

3.请校医院办公室于2023年12月15日前提交到款信息，请校医院收费室于2024年1月8日前缴存完毕12月份门诊现金收入，请校医院各科室做好药品、卫生材料的入库、出库和年终盘存工作。联系科室：会计核算科（校医院财务部），联系电话：13627283439。

四、加快财政专项资金预算执行进度

请各单位高度重视财政专项资金的预算执行，加快执行进度。对于往年结转项目在2023年未使用完，会产生结余资金的，各归口单位或项目负责人必须高度重视，务必在2023年12月15日前完成报销投递。联系科室：管理会计科，联系电话：67884861。

五、做好固定资产清查盘点工作

请各单位对本单位占有和使用的固定资产进行全面清查盘点，确保各项资产账实相符，如有账实不符的资产，及时查清原因。对于账实不符的资产，以及虽然账实相符、但本单位闲置可供调剂盘活的资产，请在2023年12月20日前将相关情况形成电子表格材料，报国资监管科，联系电话：67883806。

年终学校和各单位工作繁忙，请务必按照上述时间节点，提前安排，有序推进，妥善做好相关工作。

                                                     财务与资产管理部

                                                          2023年11月20日