校内各单位：

为深入贯彻落实“放管服”精神，进一步提升财经服务质效，财务与资产管理部在系统梳理现报销流程的基础上，对一些手续繁琐低效、师生跑腿多的报销事项，综合考虑财经政策和支出风险控制要求，分报账人员报销手续和财务人员审核手续作了进一步简化。现将简化事项通知如下：

一、简化报账人员报销手续

1.网络平台采购：在网络平台采购，且发票金额在1万元（不含）以内的，可凭发票、订单、付款记录等直接报账，无需开票方出具收款证明。采购金额超过1万元（含），原则上应采用对公转账。

2.会议审批表：会议审批表的会议时间、经费卡号与实际不符，可由相关经办人员手工更改，由会议举办单位在修改处盖章确认即可。

3.出差审批表（公务）：出差审批表（公务）的出差时间与实际不符，可由经办人在审批表上修改并备注再次审批过程并签字即可。

4.固定资产入库验收单：固定资产入库验收单经费卡号与采购预算申报表、报销单所填经费卡号不符的，师生在填报入库单时不填经费卡号，财务报账后由资产系统通过财务系统提取相关信息。

5.出国及来华专家审批表：出国及来华专家审批情况表天数与实际不符，若出国人员为学生，可由出国人员在审批表手工修改，但需国际合作处重新盖章确认。

6.预算经费报销租车费用：若使用车辆为小型客车，则至少要注明1位用车人员姓名，校外人员要明确其单位。例：××单位××老师等×人；若使用车辆为中大型客车，则需注明用车人数，用车人姓名可用班级、学生代表、教师代表等代替。例：××班级××等学生代表×人。

7.变更报销的经费卡号：原报销单填报的项目不能列支，或余额不足，需要变更报销的经费卡号的，分情况处理：一是若经费性质和项目负责人均未发生变化的，可在报销单上直接手写变更；二是若经费性质变化（如从科研经费换成预算内经费）、项目负责人未发生变化的，在补齐材料（如公务出差需补充“出差审批表”），并经负责人在修改经费卡处重新签字确认后，可直接交会计科报销，无需重新填报。

8.涉及招标业务：报销单中涉及招标业务的，若付款通知单上的中标单位、中标金额与合同不符，需重新办理付款通知单；若付款通知单原件遗失，可由二级单位提供情况说明，负责人签字盖章后可用复印件办理付款业务。

9.采购预算申报:涉及到采购预算申报的报销业务，若采购预算申报表的经费卡号与实际报销经费卡不一致，需变更报销单经费卡的，参照本通知第7条变更经费卡号的操作方式；需变更采购预算申报表的经费卡的，由财资部相关管理科室手工更改，无需重新办理采购申报手续。

10.更改住宿“包干”：差旅报销单中住宿是否包干选择错误的，若“不包干”更改为“包干”，可直接在原报销单上更改，由项目负责人在更改处签字确认。

11.退单情况：报销单信息填报错误或其他原因退单需要重新填报的，在没有新增业务的情况下，重填后（需签字盖章）可直接交给原接单窗口；在与原报销单的项目、金额、报销内容完全一致的情况下的退单重填，无需重新签字盖章，可直接交给原接单窗口办理。

12.取消事项：“出国人员旅费开支报销单”“来华专家费用报销单”取消签字盖章手续；“资产入库验收单”取消二级单位盖章手续；涉及外报币报销的，不再提交“外币情况说明”。

二、简化财务人员审核手续

1.收款信息：报销单上填写的收款单位信息与发票不一致，或将对公转账错填为对私支付给个人的，财务人员联系填单人确认后，由财务人员修改为正确的收款单位，直接报销，不再退单重新填报。

2.出差天数：差旅报销单中出差天数、住宿天数填写有误，与实际出差天数不符的，财务人员根据实际出差天数更正后直接报销。

3.出国及来华专家审批表：出国及来华专家审批情况表天数与实际不符，若出国人员为在职职工，由财务人员根据批文、出入境情况进行更正，无需重新办理审批手续；若来华专家费用审核报销单的来访时间与实际不符，由财务人员根据实际材料进行更正，无需重新办理审批手续。

上述简化事项自2024年11月1日起正式实施。财务与资产管理部咨询电话：027-67885054。

财务与资产管理部

2024年10月29日